1. Configuration initiale
Aller dans Comptabilité → Configuration → Créances douteuses
Renseigner les trois paramètres :
- Compte Clients douteux (416) — ex : 416000 Clients douteux ou litigieux
- Compte Pertes irrécouvrables (654) — ex : 654000 Pertes sur créances irrécouvrables
- Journal des créances douteuses — un journal de type Opérations diverses dédié
Ces paramètres sont mémorisés par société et pré-remplis dans les wizards.
2. Attribution des droits utilisateurs
Aller dans Paramètres → Utilisateurs → (fiche utilisateur)
Dans l'onglet Droits d'accès, section Créances Douteuses :
- Cocher Validation des créances douteuses pour autoriser l'utilisateur
Sans ce droit, les boutons de reclassement sont invisibles sur les factures.
3. Passer une facture en créance douteuse
Depuis une facture (traitement unitaire) :
- Ouvrir la facture client concernée (état : Confirmée, non payée)
- Cliquer sur le bouton ⚠ Passer en douteux (barre supérieure)
- Vérifier les paramètres dans le wizard (compte 416, journal, date)
- Cliquer Valider le reclassement
Depuis la liste des factures (traitement en masse) :
- Aller dans Comptabilité → Clients → Factures
- Sélectionner plusieurs factures avec les cases à cocher
- Menu Action → Passer en créance douteuse
- Compléter et valider le wizard
La facture reste visible dans la liste des factures avec le filtre "Créances douteuses", et dans le menu dédié Comptabilité → Clients → Créances douteuses.
4. Passer en irrécouvrable
Une fois la décision définitive prise (liquidation judiciaire, abandon de créance…) :
- Aller dans Comptabilité → Clients → Créances douteuses
- Ouvrir la facture concernée (état : Douteuse)
- Cliquer sur 🔴 Passer en irrécouvrable
- Renseigner le motif/décision dans le wizard
- Cliquer Confirmer la perte
L'écriture Débit 654 / Crédit 416 est générée et lettrée automatiquement.
5. Annuler un reclassement (erreur de saisie)
Si une facture a été passée en douteux par erreur :
- Aller dans Comptabilité → Clients → Créances douteuses
- Ouvrir la facture (état : Douteuse)
- Cliquer sur ↩ Annuler le reclassement
- Renseigner le motif obligatoire
- Cliquer Confirmer l'annulation
L'écriture de reclassement est contrepassée automatiquement et la facture retrouve son état d'origine dans la liste standard.
6. Suivre les créances douteuses
Menu dédié : Comptabilité → Clients → Créances douteuses
Ce menu affiche toutes les factures classées en douteux ou irrécouvrable avec :
- Le numéro de facture et le client
- La date de facture et l'échéance originale
- Le montant TTC original
- L'état (Douteuse / Irrécouvrable) avec code couleur
- Le lien vers les écritures comptables générées (416, 654)
Filtres disponibles :
- Par défaut : factures douteuses
- Filtre "Irrécouvrables" pour les abandons définitifs
- Regroupement par client, état, ou année
7. Trouver une facture dans la liste standard
La liste des factures (Comptabilité → Clients → Factures) n'affiche par défaut que les factures en état normal.
Pour retrouver une facture reclassée :
- Utiliser le filtre "Créances douteuses" dans la barre de recherche
- Ou aller directement dans Comptabilité → Clients → Créances douteuses
